11月29日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1422，涨0.07%

本站消息，11月29日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1422元，累计净值为1.1422元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比160.57%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为王朔、李娜，......【更多...】

2024-12-20